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工业综合关注超跌信息化民参军类公司荐7股

发布时间:2019-08-26 02:19:53 编辑:笔名

工业综合:关注超跌信息化民参军类公司 荐7股 2016-02-22 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

一、核心观点上周中证军工指数上涨6.16%,同期上证综指上涨 .49%,收于2860点,板块表现强于大盘。

【行情判断】

1、16年1月板块遭遇大跌是我们没预料到的。从15年10月底以来,军工经历了长时间、大幅度的调整,近期部分公司有所反弹。现在有业绩的公司的估值水平处于近10年平均水平以下,而行业催化剂也不缺(包括两会公布军费预算、 月日本新安保法实施后可能派军舰巡逻钓鱼岛导致东海争端再起、科研院所改革逐步推进、发动机公司今年有望正式挂牌成立等)。即使存在未来大盘再次回调带动军工板块下行的可能性,但总体上看军工板块下行空间不大。而一旦大盘企稳,军工板块依旧会是A股各行业里反弹快的,如15年7月和10月军工板块在大盘调整后的阶段性涨幅分别位于市场名和第二名,近的反弹也证明了这一点。

2、市场对军工领域的改革措施和政策发布的预期较强,包括科研院所改制相关配套政策发布、军民融合配套政策逐步落地、发动机公司挂牌成立、其它军工体制改革进一步深化等。上述政策或事件不一定会在年初兑现,但市场会将上述预期提前反映到板块估值中。

、朝核问题不确定性的增加对军工板块构成短期刺激。我们在春节期间曾发布观点,认为发生战争的可能性基本不存在,但国际社会会一致采取对朝制裁。各国态度已明朗:美国拟加大对朝鲜制裁,威慑警告意味明显,但非发动战争;韩国偏向加大制裁,重启对话;中国明确提出半岛不能发生战乱,预计也会同意采取部分制裁措施;俄罗斯态度也是有限制制裁朝鲜;日本则趁机实现导弹部署,意在中国。

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